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南方东英与工银资管(全球)

南方东英与工银资管(全球)共同重新推出南方东英彭博中国国债+政策性银行债券指数 ETF(人民币柜台股票代码:83199,港元柜台股票代码:3199)- 管理规模超过50亿人民币


香港--(美国商业资讯)--南方东英资产管理有限公司(南方东英)重新推出其首支固定收益ETF——南方东英彭博中国国债+政策性银行债券指数 ETF(人民币柜台交易代码:83199,港元柜台交易代码:3199),并引入中国工商银行(亚洲)有限公司(工银亚洲)的全资附属公司工银资管工银资管(全球)有限公司(工银资管(全球))作为非全权顾问。此次重新发行已经吸引了来自多个机构投资者的大额投资,让83199.HK/3199.HK的资产管理规模增加到7.85亿美元1,等值超过50亿人民币,增强了其作为世界上顶级规模的中国政府债券ETF之一的领导地位。3199.HK早在20142月就已上市,迄今为止取得了30.54%的回报。2截至2021831日,其平均到期收益率为2.90%,有效久期为5.863借助于工银资管(全球)在中国固定收益市场的专业实力,3199.HK将继续提供针对中国快速增长的在岸政府债券市场的投资机会。

83199.HK/3199.HK的投资目标、策略和交易手数将保持不变,两个货币柜台最低投资额分别约为206人民币和2,500港元。4

中国在岸市场的重要性已经不容忽视。中国债券市场规模达到18万亿美元,已经成为仅次于美国的世界第二大市场。5中国在岸债券市场的进一步开放对全球投资者来说是极具吸引力的机会。根据历史数据显示,与其他主要经济体相比,中国在岸债券的收益率较高,汇率波动性相对较低。此外,中国在岸债券和全球债券之间的低相关性也会为投资者提供更大的投资组合多样性。

值得一提的是,在过去的几年里,境外投资持续流入中国在岸市场。截至20217月,外国机构持有超过3.7万亿人民币(超过5,800亿美元)的中国在岸债券。6尽管数额可观,是2015年的5倍,但外资持有比例仍低于3%,这意味着全球机构的投资仍旧过低。7

如果中国在岸债券被完全纳入全球三大固定收益指数,预计将吸引约3,200亿美元的资金流入。8在这种对于完全纳入的预期下,对投资者来说,目前是进入前景广阔的中国在岸债券市场的好时机。

工银亚洲主席兼执行董事高明女士表示:国家十四五规划明确了香港作为国际金融中心和全球离岸人民币业务枢纽的定位。3199.HK作为港交所上市的人民币债券ETF,有助进一步提升香港市场上人民币投资产品的丰富程度,满足国际投资者对人民币资产配置的需求。工银亚洲将持续运用本行在跨境金融方面的服务优势,致力提升人民币作为国际主要储备资产的地位,促进内地与香港资本市场的高质量发展。

工银资管(全球)代行政总裁张悦女士表示:“3199.HK的重新推出,使境外投资者可高效率、低成本地配置中国国债和政策性金融债,分享中国经济增长和资本市场发展的成果。作为中国工商银行集团在海外的资产管理平台,工银资管(全球)期望与南方东英一同持续向市场提供聚焦优质中国资产的投资管理解决方案。

彭博亚太区指数负责人庄戟表示:自中国国债和政策性银行债被纳入彭博全球综合指数以来,投资者对这类债券展现出强劲且不断增长的兴趣。目前该类债券已占到外资持有中国债券总额的85%以上。3199.HK ETF将为全球投资者提供把握中国债券投资机遇的良好途径。感谢南方东英近十年来的支持与信任,我们期待继续通过提供业界领先的指数解决方案和服务深化我们的合作。

南方东英十分有信心并且很高兴能将3199.HK重新推出。南方东英首席执行官丁晨女士评论说:继我们与工银资管(全球)成功携手在新加坡交易所上市工银南方东英富时中国国债指数ETF (CYB/CYC),我们很高兴能够再度与其合作,在香港重新推出3199.HK。我们坚信,在工银资管(全球)的支持下,我们会将83199.HK/3199.HK发展到新高度,让更多的投资者能够投资中国在岸政府债券市场,并且从中获得收益。

关于南方东英资产管理有限公司

南方东英资产管理有限公司(南方东英)成立于 2008 年,是首家由中国内地基金公司在海外设立的资产管理公司。南方东英专注于中国投资,在全球范围发行管理公募和私募基金产品,并为亚洲和全球投资人提供投资咨询服务。南方东英亦是亚洲地区领先的 ETF 发行商。截至 2021 8 31 日,南方东英资产管理规模超过 102亿美元。

重要资料:投资涉及风险,基金价格可升可跌,包括可能会损失投资本金。所呈列的往绩资料并不表示将来亦会有类似的业绩。投资者应仔细阅读有关基金的销售文件及产品资料概要,以获取进一步资料,包括风险因素。投资者不应仅凭本文档做出投资决定。

产品风险披露

南方东英彭博中国国债+政策性银行债券指数 ETF

南方东英彭博中国国债+政策性银行债券指数ETF (“子基金”) 是一项实物交易所买卖基金(“ETF”),即子基金将透过基金经理之合格境外投资者(“QFI”)的身份和/或通过香港与中国内地的双向债券市场准入制度(债券通),直接投资于由中华人民共和国财政部、国家开发银行、中国农业发展银行或中国进出口银行发行并在中国大陆分销的以人民币计值及结算的定息债券(国债及政策性银行债券)。

由于子基金投资于固定收益证券,子基金须承受利率风险。利率风险是指因利率上升而令子基金投资组合的价值将下降的风险。利率风险就短期投资而言一般较低,但就长期投资而言则较高。

由于不能保证会持续有活跃的交易活动及债券拥有活跃的二级市场,子基金须承受流动性风险。债券的买卖差价可能很大,因此子基金可能会产生大量的交易及变现成本并可能会因而蒙受损失。无法保证投资者可在其拟出售之时能以其希望实现的价格及数量出售其单位。

请注意,以上列出的投资风险并非详尽无遗,投资者应在作出任何投资决定前详细阅读本基金章程及产品资料概要。

本文档由南方东英编制,并未经证监会审阅。

发行人:南方东英资产管理有限公司。

有关指数提供者免责声明,请参阅相关基金的发售文件。

1 资料来源:彭博,截至20211115
2
资料来源:南方东英资产管理有限公司,截至2021831
3
资料来源:富时罗素
4
资料来源:南方东英资产管理有限公司
5
资料来源:彭博,截至2021817
6
资料来源:中央结算公司和上海清算所,截至20217
7
资料来源:中央结算公司和上海清算所,截至20217
8
资料来源:富时,彭博,摩根大通,瑞银预估,截至202097


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