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Rimini Street公布2020年第三季度财务业绩

  季度营收8,250万美元,同比增长19.3%

 

季度经计算总账款额6,830万美元,同比增长33.3%

 

截至2020930日共有2,365家活跃客户,同比增长16.4%

 

拉斯维加斯--(美国商业资讯)--全球企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品领先的第三方支持服务提供商以及Salesforce合作伙伴Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)今日公布了截至2020930日的第三季度业绩。

 

Rimini Street联合创始人、首席执行官兼董事长 Seth A. Ravin表示:在第三季度,我们继续很好地执行了公司的策略增长计划。公司实现了高于指引的创纪录季度营收,创纪录的新销售发票以及未完成订单额,经计算总账款额同比增长了33.3%,季度毛利率高于指引,营收留存率维持在90%以上,在本季度再次实现了净收益,资产负债表在季度末得到了进一步夯实,获得了创纪录的8,370万美元的总现金,年初至今运营现金流达到了3,180万美元,同比增长了51.7%。我们还不断进行投资,以利用全球对Rimini Street支持解决方案不断增长的需求,包括我们的新AMS服务,以及疫情和全球经济挑战带来的额外需求。今天,我们将发布第四季度营收指引,在调高2020年全年营收指引范围的同时重申我们对改善自由现金流以及提升GAAP盈利能力这些长期目标的承诺。

 

2020年第三季度财务业绩摘要

 

  • 2020年第三季度营收为8,250万美元,较2019年同期的6,920万美元增长19.3%

  • 2020年第三季度年化常续性营收为3.27亿美元,较2019年同期的2.75亿美元增长18.6%

  • 截至2020930日,活跃用户达到了2,365家,较2019年同期的2,032家增长了16.4%

  • 截至202093012个月和201993012个月的营收留存率均为92%

  • 2020年第三季度毛利率为61.2%2019年同期为62.5%

  • 2020年和2019年第三季度经营收入分别为450万美元和220万美元。

  • 2020年第三季度非GAAP经营收入为1,050万美元,2019年同期为710万美元

  • 2020年第三季度净收益为330万美元,2019年同期为净收益140万美元。

  • 2020年第三季度非GAAP净收益为930万美元,2019年同期为630万美元。

  • 2020年和2019年第三季度调整后息税折旧摊销前利润分别为1,100万美元和730万美元。

  • 2020年第三季度可归于普通股东的基本摊薄后每股净收益(亏损)为每股净亏损0.05美元,2019年同期为净亏损0.08美元。

  • 截至2020930日的员工数为1,384名,同比增长13%

  • 在第三季度结束之后,公司以约10%的票面价值折扣,回购了票面价值500万美元的A轮优先股;无需支付提前赎回费用,回购的优先股已被注销。

 

本新闻稿中的非GAAP财务指标对照最直接可对比的GAAP财务指标的调节表已被列于本新闻稿末尾的财务表格中。标题为GAAP财务指标和某些关键指标的段落介绍了这些指标、公司认为这些指标有何意义的理由,以及它们的计算方法。

 

2020年第三季度业务摘要

 

  • 完成后续的公开募股,发行了约610万股公司普通股,净现金收益约2,510万美元。

  • 2020101日,公司宣布任命资深财务领袖Michael      L. Perica 担任执行副总裁兼首席财务官,为公司的下一阶段的增长提供支持。

  • 宣布成功赢得多个客户,这些新客户和现有客户有的从甲骨文或SAP转为采用Rimini Street Support,有的购买了 Rimini Street的新服务,包括:

    • 全球领先汽车制造商之一的现代起亚汽车公司延长了其与公司的支持协议,以纳入所有的全球海外分支和关联机构;

    • 巴西领先的建筑产品制造商 Vedacit

    • 日本最大的塑料食品容器和包装材料制造商FP       Corporation

    • 瑞典国营铁路物流运营商Green       Cargo,续签了其支持协议;

    • 巴西零部件制造商Rassini       NHK Automotive;以及

    • 澳大利亚领先的农业综合企业Elders

  • 46个国家完成了超过8,300多个支持案例,向38个国家的客户提供了超过1.4万条税务、法律和监管信息更新,公司的支持交付服务客户满意度平均得分为4.85.0分为卓越)。

  • 宣布对公司行业领先的客户服务响应保证进行进一步升级,关键Priority 1案例的新服务等级协议15分钟缩短至10分钟,Priority 2案例从30分钟缩短至15分钟。

  • 因卓越的客户服务、产品和雇员参与创新而荣获8项大奖,包括年度最佳公司、年度最佳雇主和年度最佳创新史蒂夫金奖

  • 参加了15场全球性的线上首席信息官、首席财务官以及IT和采购领导者活动,包括华盛顿特区的CXOsync、波士顿IDG Future IT活动,以及麻省理工大学斯隆学院的CIO Digital Learning系列活动。

  • 通过Rimini Street基金会向全球32个慈善机构进行了捐赠。

 

2020年营收指引

 

公司当前将2020年第四季度营收指引范围设定为8,250万美元至8,350万美元之间,同时将2020年全年营收指引范围从3.14亿美元至3.2亿美元上调为3.215亿美元至3.225亿美元。

 

网播与电话会议信息

 

Rimini Street将于东部时间2020115日下午5/太平洋时间下午2点举行电话会议和网播,讨论2020年第三季度业绩,并对2020年第四季度至今的表现进行选择性点评。可登录Rimini Street投资者关系网站https://investors.riministreet.com观看会议现场网播。美国和加拿大的参与者可通过拨打(800) 708-4540并输入代码49989778来收听电话会议。会后将提供网播的重播,为期至少90天。

 

公司对非GAAP财务指标的使用

 

本新闻稿含有某些GAAP财务指标。非GAAP财务指标并非是基于全面的会计准则或原则。这一非GAAP补充信息并非旨在取代美国GAAP要求披露所采用的业绩指标。非GAAP财务指标应被视为GAAP财务指标的补充,而不是替代或优于该指标。本新闻稿的财务表格中涵盖GAAP与非GAAP业绩的对照信息。标题为GAAP财务指标和某些关键指标的段落对非GAAP财务指标进行了介绍和解释。

 

关于Rimini Street, Inc.

 

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球领先的企业软件产品和服务提供商、甲骨文和SAP软件产品第三方支持服务的主要提供商以及Salesforce合作伙伴。公司致力于提供优质、超快响应和一体化应用管理和支持服务,能够让企业软件授权用户节省大量的成本,解放资源用于创新,并实现更好的业绩。如今,来自各行各业超过3,700家全球性组织、财富500强公司、财富全球100强公司、中型企业、公共事业部门和其他机构都选择Rimini Street作为其信赖的应用企业软件产品和服务提供商。垂询详情,请访问http://www.riministreet.com,通过@riministreet Twitter上关注我们,并通过Facebook LinkedIn关注我们。(IR-RMNI)

 

前瞻性陈述

 

本新闻稿中的某些声明并非是历史事实,而是《1995年私人证券诉讼改革法》安全港条款所定义的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常含有以下词语:可能计划打算预期认为估计预测潜在似乎寻求继续未来预计展望或其他类似词语、短语或表述。这些前瞻性陈述包括但不限于我们对未来事件、未来机会、全球扩张及其他增长动议和我们关于此等动议投资的预期的陈述。这些陈述基于不同的假设以及管理层当前的预期,并非是对实际业绩的预测,也不是历史事实。这些陈述取决于与Rimini Street业务有关的多个风险和不确定性因素,而且实际结果可能会发生重大变化。这些风险和不确定性因素包括但不限于,COVID-19疫情的时长和疫情对公司业务的运营和财务影响,相关的经济影响,以及政府当局、客户或其他方面为防范COVID-19疫情所采取的措施;扰乱公司、公司现有或潜在客户业务的灾难性事件,Rimini Street运营业务环境的变化,包括通胀和利率以及影响Rimini Street所在行业的一般性金融、经济、监管和政治条件;待决诉讼或政府调查或任何新诉讼的不利进展;以有利条款筹集额外股本或进行债务融资的需要和能力,以及我们能否从运营中产生现金流,以帮助为我们增长计划中增加的投资提供资金;我们的现金和现金等价物是否足以满足我们的流动性要求;我们发行在外的13.00% A轮优先股的条款和影响;税收、政府法律和法规的变化;竞争产品和定价活动;无法实现盈利性增长;客户采用最近推出产品和服务的情况,包括 Application Management Services (AMS)Rimini Street Advanced Database Security以及针对Salesforce Sales CloudService Cloud 产品的服务以及我们预计将于近期推出的其他产品和服务;Rimini Street管理团队损失一名或多名成员;RMNI股本证券长期价值存在不确定性;以及Rimini Street将于2020115日呈报的Form 10-Q季报所列标题风险因素项下所讨论的内容,Rimini Street未来的Form 10-K年报、Form 10-Q季报和Form 8-K现状报告不时对此等内容的更新以及公司向美国证券交易委员会提交的其他文件。此外,前瞻性陈述仅代表本新闻稿发布之日Rimini Street的预期、计划或对未来事件的预测和观点。Rimini Street预计后续事件和发展将导致Rimini Street的评估发生变化。然而,尽管Rimini Street可能会在未来某个时间点选择更新这些前瞻性陈述,但Rimini Street特别声明,除法律规定之外,公司没有这方面义务。这些前瞻性陈述不应被看作代表Rimini Street在本新闻稿发布之日后任何日期的观点。

 

© 2020 Rimini Street, Inc.版权所有。“Rimini Street”Rimini Street, Inc.在美国和其他国家的注册商标,Rimini StreetRimini Street标志和两者之间的任意组合以及其他带有TM标记的标志均为Rimini Street, Inc.的商标。所有其他商标仍是其各自所有者的财产。除非另行说明,Rimini Street与此类商标所有者或本新闻稿中所提到的其他公司没有任何从属、代言或结盟关系。

 


RIMINI   STREET, INC.

未审计简明合并资产负债表

(单位为千,每股数额除外)


资产

2020930


20191231

流动资产:




现金与现金等价物

$

83,410  




$

37,952  



限定用途的现金

333  




436  



应收账款,不计889美元和1608美元的拨备

67,335  




111,574  



递延合约成本,流动

13,075  




11,754  



预付费用和其他

11,569  




15,205  



流动资产合计

175,722  




176,921  



长期资产:




不动产与设备,不计11,041 美元和9,847美元的累计折旧摊销

4,988  




3,667  



经营租赁使用权资产

16,585  




—  



递延合约成本,非流动

19,847  




16,295  



储蓄及其他

1,624  




3,089  



递延所得税,净值

1,546  




1,248  



资产总计

$

220,312  




$

201,220  



负债、可赎回优先股与股东赤字 

流动负债:




即将到期的长期债务

$

3,969  




$

2,303  



应付账款

35,574  




27,918  



应计薪酬、福利和佣金

17,034  




23,347  



经营租赁债务,流动

4,309  




—  



递延收入,流动

179,512  




205,771  



流动负债合计

240,398  




259,339  



长期负债:




递延收入,非流动

24,785  




29,727  



经营租赁债务,非流动

13,256  




—  



应计支付的应付股利

1,182  




1,156  



其他长期负债

2,234  




2,275  



负债合计

281,855  




292,497  



可赎回的A轮优先股:




核定的180股股份;截至2020930日和20191231日,已发行和流通中的分别为159股股份和155股股份。优先清算权158,729美元,不计截至2020930日的19,213美元和155,231美元贴现,以及截至20191231日的23,915美元贴现

139,516  




131,316  



股东赤字:




优先股,每股面值0.0001美元。核定99,820股(不包括180A轮优先股);未指定其他轮次

—  




—  



普通股,每股面值0.0001美元。核定100万股;截至2020930日和20191231日,已发行和流通中的股票分别为76,207   股和 67,503

8  




7  



额外实收资本

105,587  




93,484  



累计的其他全面损失

(1,320  

)



(1,429  

)


累计赤字

(305,334  

)



(314,655  

)


股东赤字合计

(201,059  

)



(222,593  

)


负债、可赎回优先股及股东赤字合计

$

220,312  




$

201,220  













 

RIMINI   STREET, INC.

未审计简明合并运营报告

(单位为千,每股数额除外)






截至以下日期的3个月


截至以下日期的9个月


930


930


2020


2019


2020


2019

营收

$

82,518  




$

69,182  




$

238,952  




$

204,924  



营收成本

31,991  




25,915  




92,627  




74,786  



总利润

50,527  




43,267  




146,325  




130,138  



营业支出:








销售与营销

29,195  




26,756  




84,443  




77,610  



一般与行政

13,025  




11,041  




38,159  




34,659  



诉讼成本与相关追偿:








专业人士费用和其他诉讼成本

3,773  




3,642  




9,247  




6,127  



诉讼上诉退款

—  




—  




—  




(12,775  

)


保险成本与追偿,净值

—  




(339  

)



1,062  




4,000  



诉讼成本与相关追偿,净值:

3,773  




3,303  




10,309  




(2,648  

)


运营支出合计

45,993  




41,100  




132,911  




109,621  



运营收入

4,534  




2,167  




13,414  




20,517  



非运营收入和(支出):








利息支出

(10  

)



(27  

)



(35  

)



(375  

)


其他收入(费用),净值

54  




(329  

)



(731  

)



(629  

)


所得税前收入

4,578  




1,811  




12,648  




19,513  



所得税支出

(1,272  

)



(451  

)



(3,327  

)



(1,777  

)


净收入

$

3,306  




$

1,360  




$

9,321  




$

17,736  











可归属于普通股股东的净亏损

$

(3,439  

)



$

(5,159  

)



$

(10,743  

)



$

(1,133  

)










普通股股东每股净亏损:








基本与摊薄后

$

(0.05  

)



$

(0.08  

)



$

(0.15  

)



$

(0.02  

)


在外流通普通股加权平均数:








基本与摊薄后

72,377  




66,696  




69,521  




65,625  



















 

RIMINI   STREET, INC.

GAAP与非GAAP对照表

(单位为千)






截至以下日期的3个月


截至以下日期的9个月


930


930


2020


2019


2020


2019

GAAP运营收入对照表:








运营收入

$

4,534  




$

2,167  




$

13,414  




$

20,517  



GAAP调整:








诉讼成本和追偿,净值

3,773  




3,303  




10,309  




(2,648  

)


基于股票的薪酬费用

2,189  




1,621  




5,425  




3,829  



GAAP运营收入

$

10,496  




$

7,091  




$

29,148  




$

21,698  



GAAP净收入对照表:








净收入

$

3,306  




$

1,360  




$

9,321  




$

17,736  



GAAP调整:








诉讼成本和相关追偿,净值

3,773  




3,303  




10,309  




(2,648  

)


诉讼裁决中的判决后利息

—  




—  




—  




(212  

)


基于股票的薪酬费用

2,189  




1,621  




5,425  




3,829  



GAAP净收入

$

9,268  




$

6,284  




$

25,055  




$

18,705  



GAAP调整后息税折旧摊销前利润对照表:








净收入

$

3,306  




$

1,360  




$

9,321  




$

17,736  



GAAP调整:








利息支出

10  




27  




35  




375  



所得税支出

1,272  




451  




3,327  




1,777  



折旧与摊销费用

434  




496  




1,321  




1,462  



息税折旧摊销前利润

5,022  




2,334  




14,004  




21,350  



GAAP调整:








诉讼成本和相关追偿,净值

3,773  




3,303  




10,309  




(2,648  

)


诉讼裁决中的判决后利息

—  




—  




—  




(212  

)


基于股票的薪酬费用

2,189  




1,621  




5,425  




3,829  



调整后息税折旧摊销前利润

$

10,984  




$

7,258  




$

29,738  




$

22,319  



经计算总账款额:








营收

$

82,518  




$

69,182  




$

238,952  




$

204,924  



递延收入,流动部分和非流动部分,截至会计期末

204,297  




186,925  




204,297  




186,925  



递延收入,流动部分和非流动部分,截至会计期初

218,506  




204,845  




235,498  




196,706  



递延收入变化

(14,209  

)



(17,920  

)



(31,201  

)



(9,781  

)


经计算总账款额

$

68,309  




$

51,262  




$

207,751  




$

195,143  























 

关于非GAAP财务指标和某些关键指标

 

为了给投资者和其他人提供有关Rimini Street业绩的更多信息,我们已经披露了以下非GAAP财务指标和某些关键指标。我们在下文解释了活跃客户、年常续性营收和营收留存率,这些对我们业务来说都是重要的运营指标。此外,我们已经披露了以下非GAAP财务指标:非GAAP运营收入、非GAAP净收入、息税折旧摊销前利润以及调整后息税折旧摊销前利润和经计算账款额。Rimini Street在上文表格中已提供本新闻稿中所使用的每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标的对照表。鉴于公司已对递延税资产进行了估价备抵,因此非GAAP调整没有带来任何税务影响。这些非GAAP财务指标亦在下文进行了说明。

 

使用非GAAP指标的主要目的是提供补充信息,管理层相信这些信息可能对投资者有所帮助,并能够让投资者按照管理层的方式评估公司的业绩。我们提供这些非GAAP财务指标的另一个原因在于,我们认为这些指标剔除了公司认为与核心运营业绩无关的项目,因此有助于投资者按照一致的标准比较不同报告日期的业绩,并将公司业绩与其他公司业绩进行对比。具体来说,管理层使用这些非GAAP指标来衡量运营业绩;准备公司年度运营预算;配置资源以提升公司业务的财务表现;评估业务策略的有效性;以便按照一致的标准与过去财务业绩进行比较;有助于将公司业绩与其他公司业绩进行比较,很多公司都是用类似的非GAAP财务指标来补充其GAAP业绩信息;以及向公司董事会汇报公司的财务业绩。然而,请投资者注意,并非所有的公司都按照一致的标准来定义这些非GAAP指标。

 

经计算总账款额指的是当前时期递延收入的变化以及当前时期的营收。

 

活跃客户是一个独特的实体,它购买我们的服务来支持特定的产品,包括公司、教育或政府机构,或公司的业务部门。例如,我们在向同一实体机构的不同两种产品提供支持时,会将其算作两个单独的活跃客户。我们认为,拓展活跃客户能力这一指标能够用于衡量业务增长、销售和营销活动成功与否以及客户从公司服务中获得多少价值。

 

年常续性营收是某一财政季度实现的订购营收然后乘以4。此举让公司了解了未来12个月内可从现有客户群(假设这一期间没有客户取消或价格变化)获得的营收。订购营收不包括任何非重复性收入,这部分收入截至目前不占很大的比例。

 

营收留存率12个月内客户(这12个月开始之日前便已是公司的客户)的实际订购营收(以美元计)除以截至12个月开始之日前的年常续性营收额。

 

GAAP运营收入是剔除以下项目的运营收入:诉讼成本和相关追偿(净值)、股票薪酬费用。下文对这些扣除项目进行了详细说明。

 

GAAP净收入是剔除以下项目的净收入:诉讼成本和相关追偿(净值)、诉讼裁决中的判决后利息,以及基于股票的薪酬费用。下文对这些扣除项目进行了详细说明。

 

具体而言,管理层在其所列会计日期的非GAAP财务指标中剔除了以下项目(如适用):

 

诉讼成本和相关追偿(净值):与外部诉讼活动成本相关的诉讼成本和相关保险和上诉追偿。这些成本和追偿反映了涉及公司的持续诉讼,它与日常运营或我们服务客户的核心业务无关。

 

基于股票的薪酬费用:我们的薪酬策略包括使用股票薪酬来吸引和留住雇员。这一策略的主要目的在于将雇员的利益与股东的利益挂钩,并实现长期雇员的留存,而不是在某一时期激励或奖励运营业绩。结果,导致股票薪酬费用发生变化的原因往往与某一特定时期的运营决策和业绩无关。

 

诉讼裁决中的判决后利息:判决后利息是由于我们对正在进行的诉讼上诉而产生的,与日常业务或我们为客户提供服务的核心业务无关。

 

息税折旧摊销前利润是剔除以下项目的净收入(亏损):利息支出、所得税支出和折旧摊销费用。

 

调整后息税折旧摊销前利润是剔除以下项目的息税折旧摊销前利润:诉讼成本和相关追偿(净值)、诉讼裁决中的判决后利息,以及上述讨论的基于股票的薪酬费用。https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=bwnews&sty=20200312005724r1&sid=intfx&distro=ftp


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